1、熟练运用财务软件系统记录应收账、应付，做好核对工作；
2、按时完成应收、应付往来业务的日常对账工作，保证往来账务的真实性、准确性；
3、负责核对公司供应商及客户的采销明细；
4、审核供应商的回票情况，及时督促业务与客户联系解决问题；
5、月编制应收帐款、应付款帐、其他应收款、其他应付款统计表，控制应收账款余额，及时催款、加按速资金回笼，对收款过程中发现的问题及时汇报，并与相关部门协调解决；
6、按时完成企业往来对账函发放与装订归档；
7、监督合同签订，审核合同条款，保管审批合格的合同，并做好合同台账管理及时报告合同执行情况；
8、按照公司质度及流程，审核公司各部门实际发生的各项费用，并且进行登记。
9、完成部门经理交办的其他工作。
